Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 235 | 154 | 121 | 111 | 46 | 106 | 138 | 185 | 220 | 184 |
| Zmiana (%) | -34,79 | -21,33 | -8,13 | -58,26 | 129,12 | 30,33 | 33,62 | 19,29 | -16,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -220,90 | -680,75 | -145,09 | -142,22 | -82,51 | -347,37 | 328,28 | 141,36 | 395,20 | 742,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -42 | -61 | -41 | 28 | 88 | 41 | 95 | 98 | 6 | -7 |
| Zmiana (%) | 46,24 | -33,13 | -167,41 | 219,16 | -53,87 | 134,55 | 2,51 | -94,29 | -223,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 39,27 | 271,44 | 49,18 | -35,37 | -156,90 | -133,00 | 226,21 | 74,73 | 9,99 | -27,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -315 | -127 | -175 | -221 | -191 | -178 | -175 | -130 | -153 | -146 |
| Zmiana (%) | -59,67 | 38,05 | 25,81 | -13,65 | -6,78 | -1,25 | -25,73 | 17,56 | -4,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 295,66 | 563,50 | 210,76 | 282,91 | 339,50 | 581,59 | -416,43 | -99,67 | -274,62 | -589,32 |
| Przepływy pieniężne | -107 | -23 | -83 | -78 | -56 | -31 | 42 | 131 | 56 | 25 |
| Zmiana (%) | -78,84 | 269,09 | -6,28 | -28,05 | -45,58 | -237,91 | 210,31 | -57,33 | -55,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
